报告期内（2026年1月1日-3月31日），基金三类份额财务表现分化明显。A类份额本期利润为-11,438,178.82元，C类份额为-1,185,237.08元，I类份额则实现微利12.64元。从已实现收益看，A类、C类分别录得4,243,276.26元、466,737.98元，I类仅303.13元。期末基金资产净值方面，A类为3.70亿元，C类0.39亿元，I类1.85万元。
过去三个月，A类份额净值增长率为-2.87%，同期业绩比较基准收益率为-3.52%，超额收益0.65%；C类份额净值增长率-2.89%，超额收益0.63%。从长期表现看，A类过去一年净值增长4.65%，跑赢基准3.66个百分点；过去三年增长49.23%，超额收益19.00%。净值波动率与基准基本一致，A类过去三个月标准差0.87%，基准0.88%。
作为被动指数基金，本基金严格跟踪中证银行指数，通过算法交易控制冲击成本，并根据申赎情况优化仓位。报告期内银行板块呈现“前低后高”特征：1-2月市场风险偏好高，科技、周期板块领涨，银行因防御属性回调；3月美以伊战争冲突升级后，市场风险偏好回落，银行板块获资金青睐，相对沪深300指数超额收益显著。
截至报告期末，A类、C类、I类份额净值增长率分别为-2.87%、-2.89%、-2.89%，均高于同期业绩比较基准的-3.52%，实现超额收益。基金通过精准跟踪指数成分股及权重调整，有效控制了跟踪误差，净值表现与基准走势高度一致。
管理人指出，银行板块上涨依赖资金推动。自2025年三季度以来板块经历较大回撤，部分银行股息率回升至较高水平，后续或吸引长期资金关注。但需警惕板块内部分化：优质银行凭借资产质量优势或持续领跑，而经营压力较大的中小银行表现可能承压。
报告期末基金总资产中，权益投资占比94.24%，金额3.88亿元，且全部为股票投资；固定收益、基金、金融衍生品等投资均为0。其他资产中，应收申购款27.23万元，存出保证金2.45万元，合计29.67万元，占总资产比例0.73%。
股票投资组合中，金融业占比94.64%，公允价值3.88亿元，为唯一重仓行业；制造业仅占0.02%，金额7.05万元；其他行业配置均为0。指数投资部分100%配置金融业，积极投资部分则少量配置制造业个股。
指数投资前十大股票均为银行股，招商银行以5533.77万元持仓居首，占基金资产净值13.51%；兴业银行、工商银行紧随其后，占比9.65%、7.48%。前十大重仓股合计公允价值2.26亿元，占基金资产净值55.36%，集中度较高。积极投资部分则配置5只非银行个股，持仓金额均不足5万元，占比低于0.01%。
报告期内，A类份额总申购1660.07万份，总赎回2783.87万份，净赎回1123.81万份，期末份额2.74亿份；C类总申购3645.07万份，总赎回3703.34万份，净赎回58.27万份，期末份额2988.87万份；I类份额净申购9947.12份，期末份额2.01万份。A类份额赎回压力显著，或反映投资者对银行板块短期表现谨慎。
本基金作为高仓位银行指数基金，净值波动与银行板块高度相关。报告期内净值下跌主要受板块整体回调影响，后续需关注宏观经济复苏节奏、利率政策变化及银行资产质量风险。同时，板块内部分化加剧，前十大重仓股集中度超55%，个股波动或放大基金净值风险。投资者应结合自身风险承受能力理性配置。
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